Fechando o ciclo do pagamento escritural, vamos hoje abordar o processamento do arquivo de retorno.

Para processar o arquivo de retorno, basta entrar no Definitivo, selecionar somente o contas a pagar e clicar em Importa Pagamento Escritural.

Em seguida, na tela seguinte selecione o banco e a conta-corrente. Antes disto, garanta que o(s) arquivo(s) de retorno esteja(m) no caminho especificado nesta tela (o caminho é configurável, abra um chamado no suporte para configurar os diversos detalhes).

Finalmente, clique em Importar Arquivo.

O processamento do arquivo de retorno possui duas funções bem específicas:
– num primeiro momento, confirmar se o pagamento foi aceito pelo banco, passando o status do lançamento para AGN (agendado) ou, caso não tenha sido aceito, REJ (rejeitado);
– num segundo momento, quando o banco efetivamente faz o pagamento agendado, dar baixa no lançamento (status = LIQ);

A operação é muito simples. Abra um chamado junto ao Suporte e solicite configuração deste poderosos recurso.

Um abraço,